※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。
為替レートとは、海外出張費など外貨利用時の精算をするための項目です。
為替レートの登録をすることで、外貨専用の経費明細・交通費明細を使用して申請することができます。
為替レートの設定は、Admin、管理者、システム担当、経理担当の権限ユーザから設定できます。
目次
為替レートを登録する
為替レートの登録は、以下の二通りの方法で行うことができます。
・管理画面から一件ずつ登録する方法
このページでは、管理画面から一件ずつ登録する方法をご紹介します。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「経費精算設定」を選択し、一覧画面から「為替レート」を選択します。
2. 上部の「新しい為替レートを登録」をクリックします。
※一件も登録がされていない場合は、手順1で「為替レート」を選択した直後に手順3の「為替レート登録」画面が表示されます。
3. 必要項目に入力をします。
各項目の詳細は下記の通りです。
| 項目名 | 概要 |
| 通貨 | 通貨の名称を入力します。 例：アメリカドル、ユーロ |
| 通貨コード | 通貨に対する任意のIDを入力します。 |
| レート | 通貨のレートを入力します。 ※小数が存在する場合、小数点以下4位まで入力可能です。 例：1ドル=109円の場合、109を入力 |
| 適用開始日 | 適用開始日を入力します。 |
| 失効日 | 適用期間の失効日が決定している場合、失効日を入力します。 |
※申請時、入力した計上日/利用日に、適用期間(適用開始日～失効日)が該当する「通貨」のみ選択できます。
4. 必須項目の入力完了後、画面下部の「保存する」をクリックすると登録が完了します。
為替レートを編集する
為替レートを編集する方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「経費精算設定」を選択し、一覧画面から「為替レート」を選択します。
2. 為替レート一覧の画面で、編集を行いたい為替レートをクリックします。
変更できる内容はこちらをご覧ください。
3. 編集画面で内容を編集し、「更新する」をクリックすることで、編集内容が反映されます。
為替レートを削除する
為替レートを削除する方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「経費精算設定」を選択し、一覧画面から「為替レート」を選択します。
2. 「為替レート一覧」の画面で削除を行いたい為替レートにカーソルを合わせます。
3. 右側に表示されるアイコン内のをクリックします。削除した情報は元に戻せません。
4. 以下のようなダイアログが表示されますので、「OK」をクリックすると削除が完了します。
為替レートをコピーする
為替レートをコピーする方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「経費精算設定」を選択し、一覧画面から「為替レート」を選択します。
2. 「為替レート一覧」の画面でコピーを行いたい為替レートにカーソルを合わせます。
3. 右側に表示されるアイコン内のをクリックします。
4. 通貨に「コピー：」と入った、同じ内容のフォーム作成画面に移行しますので、内容を編集し保存します。
為替レートを利用する
設定した為替レートを利用するためには、「経費明細(為替レート)」や「交通費明細(為替レート)」を追加したフォームを設定する必要があります。
フォームに明細表を追加する方法についてはこちらをご覧ください。
実際に為替レートを利用する方法はこちらをご覧ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
外貨申請、外貨経費、外国通貨