※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。
内訳とは、申請書と勘定科目を紐づける為の項目です。
内訳を登録することで、申請時に勘定科目を気にせず、適切な勘定科目で申請を行わせることができるようになります。
経費精算機能を利用するにあたって、設定が必須の項目です。
内訳の設定は、Admin、管理者、システム担当、経理担当の権限ユーザから設定できます。
目次
内訳を登録する
内訳の登録は、以下の二通りの方法で行うことができます。
- 管理画面から一件ずつ登録する方法
- CSVファイルから一括で登録する方法
このページでは、管理画面から一件ずつ登録する方法をご紹介します。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「経費精算設定」を選択し、一覧画面から「内訳」を選択します。
2. 上部の「新しい内訳を登録」をクリックします。
※一件も登録がされていない場合は、手順1で「内訳」を選択した直後に手順3の「内訳の登録」ダイアログが表示されます。
3. 「内訳の登録」のダイアログが表示されますので、必要項目に入力をします。
| 項目名 | 条件 | 概要 |
| 内訳名 | 必須 | 登録する内訳の名称を入力します。 ※入力された内訳名が経費精算や支払依頼の申請画面に表示されます。 |
| 内訳コード | 必須 | 登録する内訳を識別するコードを入力します。 |
| 勘定科目 | 必須 | 登録する内訳に紐づける勘定科目を選択します。 ※申請時に選択された内訳に紐づいた勘定科目が仕訳データに反映されます。 ※勘定科目の設定方法はこちらをご覧ください。 |
| 補助科目 | 任意 | 登録する内訳に紐づける補助科目を選択します。 ※選択した勘定科目に紐づいた補助科目から選択可能です。 ※紐づけを行うことで、申請時に選択された内訳に紐づいた補助科目が仕訳データに反映されます。 ※補助科目の設定方法はこちらをご覧ください。 |
| 税区分 | 必須 | 登録する内訳に紐づける税区分を選択します。 ※申請時に選択された内訳に紐づいた税区分が仕訳データに反映されます。 ※税区分の設定方法はこちらをご覧ください。 |
| プロジェクト設定 | 任意 | 登録する内訳に紐づけるプロジェクトを選択します。 ※紐付けを行うことで、申請時に選択された内訳に紐づいたプロジェクトが申請や仕訳データに反映されます。 |
| ファイル添付 | 必須 | 申請時に登録する内訳が選択された際に、ファイル添付を任意／必須にするかを設定します。 |
4. 設定完了後、下部の「保存」をクリックし、設定を保存します。
内訳を編集する
内訳の編集方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「経費精算設定」を選択し、一覧画面から「内訳」を選択します。
2. 内訳一覧の画面で、編集を行いたい内訳をクリックします。
変更できる内容はこちらをご覧ください。
3. 編集画面で内容を編集し、「保存」をクリックすることで、編集内容が反映されます。
※編集を行っても、進行中の申請や既に作成されている仕訳データには反映されません。
内訳を削除する
内訳を削除する方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「経費精算設定」を選択し、一覧画面から「内訳」を選択します。
2. 「内訳一覧」の画面で削除を行いたい内訳にカーソルを合わせます。
3. 右側に表示されるアイコン内の
をクリックします。
4. 以下のようなダイアログが表示されますので、「OK」を押すと削除が完了します。削除した情報は元に戻せません。
※削除を行っても、既に作成されている仕訳データには影響しません。
フォーム登録画面にて、フォームに紐づく内訳や経路分岐の条件に設定されている内訳を削除しようとした場合アラートが表示され、削除されません。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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