ジョブカン経費精算/ワークフローにおける取引先とは、会社における「顧客」を意味します。
取引先を登録することで、申請時、取引先の口座情報などを申請書に反映させることができます。
取引先の設定は、Admin、管理者、システム担当、経理担当の権限ユーザから設定できます。
目次
取引先を登録する
取引先の登録は、以下の二通りの方法で行うことができます。
- 管理画面から一件ずつ登録する方法
- CSVファイルから一括で登録する方法
このページでは、管理画面から一件ずつ登録する方法をご紹介します。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「取引先」を選択します。
2. 上部の「新しい取引先を登録」をクリックします。
※一件も登録がされていない場合は、1を選択した直後に3の「取引先登録」画面が表示されます。
3. 取引先の基本情報、支払先情報、表示設定を入力します。
「銀行コード選択」ボタンをクリックすると、検索結果から選択した銀行コード・銀行名、支店コード・支店名を自動入力します。
基本情報
| 項目名 | 条件 | 概要 |
| 取引先名 | 必須 | 登録する取引先の名称を入力します。 登録上限：半角255文字まで |
| 取引先コード | 任意 | 登録する取引先に対する任意のコードを入力します。 登録上限：半角255文字まで ※重複している取引先コードは登録できません |
| 住所 | 任意 | 登録する取引先の住所を入力します。 登録上限：半角255文字まで |
| 登録番号 | 任意 | 登録番号とは、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号です。 T以下の13桁の数字が入力できます。 取引先編集画面で「保存する」ボタン押下時に国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトへ問い合わせ、該当する登録番号が見つからなかった場合はエラーとなり登録できません。 |
支払先情報
| 項目名 | 条件 | 概要 |
| 銀行コード | 任意 | 支払先口座の銀行コードを数字4桁で入力します。 ※銀行コードが「0001」等、「0」から始まる場合でも、先頭の0を省略せずに、すべての数字をご入力ください。 |
| 銀行名 | 任意 | 支払先口座の銀行名を入力します。 |
| 銀行名 （ｶﾅ） |
任意 | 支払先口座の銀行名を半角カタカナで入力します。 |
| 支店コード | 任意 |
支払先口座の支店コードを数字で入力します。 |
| 支店名 | 任意 | 支払先口座の支店名を入力します。 |
| 支店名 （ｶﾅ） |
任意 | 支払先口座の支店名を半角カタカナで入力します。 |
| 口座種別 | 任意 | 支払先口座の口座種別を「普通」「当座」「貯蓄」「その他」から選択します。 |
| 口座番号 | 任意 |
支払先口座の口座番号を7桁で入力します。 |
| 口座名 （ｶﾅ） |
任意 | 支払先口座の口座名を半角カタカナで入力します。 |
表示設定
| 項目名 | 概要 |
| 住所 |
取引先の住所の表示/非表示を選択できます。
デフォルトでは「表示する」が選択されています。 |
| 支払先情報 |
取引先の以下の支払先情報の表示/非表示を選択できます。
デフォルトでは「表示する」が選択されています。 |
表示設定を行うと、申請で取引先を選択した際に、以下のように表示されます。
全て「表示する」を選択した場合
全て「表示しない」を選択した場合
4. 「保存する」をクリックすることで、取引先の登録を完了します。
取引先を編集する
登録した取引先の基本情報や支払先情報を変更することができます。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「取引先」を選択します。
2. 「取引先一覧」の画面で、編集したい取引先をクリックします。
3. 変更したい項目を編集し、「更新する」をクリックします。
登録番号のリンクを押下することで、登録情報が確認できます。✖ボタンを押下で登録番号を削除できます。
取引先を削除する
登録した取引先の削除を行うことができます。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「取引先」を選択します。
2. 「取引先一覧」の画面で削除を行いたい取引先にカーソルを合わせます。
3. 右側に表示されるアイコンのをクリックします。削除した情報は元に戻せません。
4. 以下のようなダイアログが表示されますので、「OK」をクリックすると削除が完了します。
※削除を行っても、過去に行われた申請に表示されている取引先は削除されません。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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顧客、クライアント、取り引き先、取引き先