ジョブカン経費精算/ワークフローにおける取引先とは、会社における「顧客」を意味します。
取引先を登録することで、申請時、取引先の口座情報などを申請書に反映させることができます。
設定したい取引先が複数ある場合に利用すると、一括で登録・編集ができるので便利です。
取引先の設定は、Admin、管理者、システム担当、経理担当の権限ユーザから設定できます。
目次
取引先をCSVファイルから一括で新規登録する
取引先の登録は、以下の二通りの方法で行うことができます。
- 管理画面から一件ずつ登録する方法
- CSVファイルから一括で登録する方法
このページでは、CSVファイルから一括で登録する方法をご紹介します。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「取引先」を選択します。
2. 「取引先一覧」画面上部の「CSVサンプル」をクリックすると、CSVのサンプルデータがダウンロードされます。
3. 以下のようなサンプルデータがCSVデータとして出力されます。
サンプルデータに則り、登録したいデータを入力します。
入力規則は以下の表の通りです。
| 項目名 | 条件 |
概要 |
| 取引先名 | 必須 | 登録する取引先の名称を入力します。 登録上限：半角255文字まで |
| 取引先コード | 任意 | 登録する取引先を識別する任意のコードを入力します。 ※CSVファイルで一括編集をされたい場合は、取引先コードの入力が必須となります。 登録上限：半角255文字まで |
| 郵便番号 | 任意 | 登録する取引先の郵便番号を入力します。 ※ハイフン（-）も含みます。 |
| 住所 | 任意 | 登録する取引先の住所を入力します。 登録上限：半角255文字まで |
| 銀行コード | 任意 | 支払先口座の銀行コードを数字で入力します。 |
| 銀行名 | 任意 | 支払先口座の銀行名を入力します。 |
| 銀行名（ｶﾅ） | 任意 | 支払先口座の銀行名を半角カタカナで入力します。 |
| 支店コード | 任意 | 支払先口座の支店コードを数字で入力します。 |
| 支店名 | 任意 | 支払先口座の支店名を入力します。 |
| 支店名（ｶﾅ） | 任意 | 支払先口座の支店名を半角カタカナで入力します。 |
| 口座種別 | 任意 | 支払先口座の口座種別を入力します。 下記に沿って、口座種別に対応した半角数字を入力します。 普通：1 当座：2 貯蓄：4 その他：9 |
| 口座番号 | 任意 | 支払先口座の口座番号を入力します。 |
| 口座名（ｶﾅ） | 任意 | 支払先口座の口座名を半角カタカナで入力します。 |
| 登録番号 | 任意 | T + 13桁の数字を入力します。 |
4. CSVデータの入力後、取引先一覧画面で｢CSVアップロード｣をクリックします。ファイル選択画面が表示されますので、先程作成したファイルを選択します。
5. 「CSVアップロード」のダイアログが表示されます。
「OK」をクリックすることで、CSVファイルによる取引先の一括登録が完了します。
取引先をCSVファイルで一括編集する
取引先をCSVファイルで一括編集していただく方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「取引先」を選択します。
2. 「取引先一覧」画面上部の「CSVダウンロード」をクリックします。
3. 出力データの文字コードを選択し、「OK」をクリックします。
CSVデータのダウンロードが開始されます。
4. 既に登録されている取引先情報が、以下のようなCSVデータとして出力されます。
ダウンロードしたCSVデータを編集します。
入力規則は以下の表の通りです。
| 項目名 | 条件 |
概要 |
| 取引先名 | 必須 | 登録する取引先の名称を入力します。 登録上限：半角255文字まで |
| 取引先コード | 必須 | 登録する取引先を識別する任意のコードを入力します。 登録上限：半角255桁まで 取引先の上書き登録を行う場合は、「取引先コード」の一致によって、登録済みデータであるかどうかを判別します。 |
| 郵便番号 | 任意 | 登録する取引先の郵便番号を入力します。 ※ハイフン（-）も含みます。 |
| 住所 | 任意 | 登録する取引先の住所を入力します。 |
| 銀行コード | 任意 | 支払先口座の銀行コードを数字で入力します。 |
| 銀行名 | 任意 | 支払先口座の銀行名を入力します。 |
| 銀行名（ｶﾅ） | 任意 | 支払先口座の銀行名を半角カタカナで入力します。 |
| 支店コード | 任意 | 支払先口座の支店コードを数字で入力します。 |
| 支店名 | 任意 | 支払先口座の支店名を入力します。 |
| 支店名（ｶﾅ） | 任意 | 支払先口座の支店名を半角カタカナで入力します。 |
| 口座種別 | 任意 | 支払先口座の口座種別を入力します。 下記に沿って、口座種別に対応した半角数字を入力します。 普通：1 当座：2 貯蓄：4 その他：9 |
| 口座番号 | 任意 | 支払先口座の口座番号を入力します。 |
| 口座名（ｶﾅ） | 任意 | 支払先口座の口座名を半角カタカナで入力します。 |
| 登録番号 | 任意 | T + 13桁の数字を入力します。 |
5. CSVデータの入力後、取引先一覧画面で｢CSVアップロード｣をクリックします。ファイル選択画面が表示されますので、先程作成したファイルを選択します。
6. 「CSVアップロード」のダイアログが表示されます。
すでに存在している取引先コードと、入力した取引先コードが重複している場合、「コードが重複した場合、上書きする」にチェックを入力すると、取引先コードは上書きされます。
チェックを外すと、重複している取引先コードは登録されず、エラーが表示されます。
「OK」をクリックすることで、CSVファイルによる取引先の一括登録が完了します。
なお、「取引先」の数がCSVデータの編集前より減る場合、差分は削除されません。
不要な「取引先」につきましては、1件ずつ削除することが可能です。
「取引先」の削除につきましてはこちらをご参照ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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