※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。
ジョブカン経費精算における仮払申請とは、従業員が会社に対して「仮払金を請求する際に利用する稟議」を意味しており、仮払申請の承認完了後、仮払金を受け取るフローを想定しています。
このページでは、仮払申請の作成方法について案内します。
なお、この仮払申請や、仮払精算申請は許可されている専用のフォームでのみ作成可能なため、あらかじめフォームの作成・設定をお願いします。
詳しくはこちらをご覧ください。
ほか、実際に費用が発生し仮払金の使用した際の精算申請についてはこちらをご覧ください。
目次
仮払申請をする
1. 左側のメニューから「申請する」を選択します。
2. 申請一覧から申請したい内容に合う仮払申請書を選択します。
各申請フォームの左側に表示される緑色の文字で、申請フォームの種類を確認することができます。
仮払申請フォームには、以下のマークが表示されています。
仮払の申請では、こちらのフォームを選択します。
通常の事前申請フォームにも同じマークが表示されますので、フォーム名やフォーム内の仮払項目等でご確認ください。
3. 申請フォームをクリックし、各申請項目を入力します。
各申請フォームは、明細表が設定されているかどうかによって表示形式が異なります。
【例】
明細表が設定されているフォーム
| 項目名 | 概要 |
| 関連グループ | 申請に関連するグループを選択します。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 関連プロジェクト | 申請に関連するプロジェクトを選択します。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 合計金額 | 明細表に入力した金額の合計が自動的に反映されます。 |
| 内容 | 申請の内容を記載します。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 明細表 | 明細表は、以下の6種類です。 事前に確定している金額や概算金額を入力します。 入力方法については、各リンクをご覧ください。 ※明細表の名前は管理者によって変更されている場合があります。 |
| 支払方法 | 該当する支払方法を選択します。 ※仮払を利用する場合は、支払い方法を変更することが出来ません。 |
| 仮払 | 仮払を利用するか否かを選択します。 「利用する」を選択することで、仮払申請を行えます。 仮払項目の入力方法は、手順4で説明いたします。 |
【例】
明細表が設定されていないフォーム
| 項目名 | 概要 |
| 関連グループ | 申請に関連するグループを選択します。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 関連プロジェクト | 申請に関連するプロジェクトを選択します。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 経費の内訳 | 申請がどの内訳（申請の内容）と紐づくかを選択します。 |
| 計上日 | 申請する費用が発生する日を選択します。 例えば、交通費精算の場合、その電車賃を支払う予定の日付を選択します。 計上日が複数ある場合や期間の幅がある場合、どの日付を計上日とするかは会社により異なるため、社内の経理担当者にご相談ください。 |
| 金額 | 申請する金額を入力します。 |
| 内容 | 申請の内容を記載します。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 支払方法 | 該当する支払方法を選択します。 |
| 仮払 | 仮払を利用するか否かを選択します。 「利用する」を選択することで、仮払申請を行えます。 仮払項目の入力方法は、手順4で説明いたします。 |
上記以外に設定されている項目は、各企業の運用担当者が設定したものです。
ご不明な点は貴社内の運用担当者にお尋ねください。
4. 「仮払希望額」と「仮払期日」を入力します。
手順3の「仮払」項目にて、「利用する」を選択すると「仮払希望額」と「仮払期日」の2項目が表示されます。
| 項目名 | 概要 |
| 仮払希望額 | 仮払で支給される金額の希望額を入力します。 1,000円以上の希望額を申請できます。 |
| 仮払期日 | 仮払金が支払われる必要のある期日を選択します。 |
支払予定日と支払手段を設定しているフォームの場合は、支払予定日と支払手段が表示されます。
支払予定日を利用しているフォームの場合は、支払予定日が自動で表示されます。
※「基準日」項目で「最終承認日」が選択されているフォームの場合は、支払予定日は最終承認時に計算されます。
そのため、「支払予定日」欄には日付は表示されません。
※「基準日」項目で「最終承認日」が選択されており、「支払条件」項目で「適用する支払手段」が設定されているフォームでは、選択する支払手段によって表示される内容が異なります。
支払手段で「適用する支払手段」に該当する支払手段を選択した場合、支払予定日は最終承認時に計算されます。
支払手段で「適用する支払手段」に該当しない支払手段を選択した場合、支払希望日を選択します。
支払手段を利用しているフォームの場合は、支払手段を選択します。
※適用する支払手段が未設定のフォームの場合、または「支払手段」項目でフォームで設定されている「適用する支払手段」に該当する支払手段を選択した場合、支払予定日が自動で表示されます。
※「支払手段」項目でフォームで設定されている「適用する支払手段」に該当しない支払手段を選択した場合、支払希望日を選択します。
| 項目名 | 概要 |
| 支払手段 | 仮払金の支払手段を選択します。 |
| 支払予定日（支払希望日） | 仮払金の支払予定日が表示されます。 または、支払希望日を選択します。 |
5. 必須項目の入力が完了後、「確認する」をクリックし、内容に問題がない場合は「申請する」をクリックすることで、申請が完了します。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
申請書、精算書、明細書、仮払い