※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。
ジョブカン経費精算/ワークフローにおける仮払情報とは、「仮払機能を利用して申請・生成されたデータ」の総称です。
仮払申請の承認完了後から、主に「仮払管理する」画面にてまとめて確認し、処理することができます。
仮払情報を管理できるのは、Admin、管理者、システム担当、経理担当の権限ユーザです。
仮払機能の概要についてはこちらをご覧ください。
目次
「仮払管理する」で確認・処理する
「仮払管理する」画面で仮払情報を管理します。
1. 左側のメニュー「経費精算機能」内の「仮払管理する」をクリックします。
「仮払管理する」の横に表示されている数字は、仮払精算完了前の申請の件数です。
2. 「仮払管理する」の画面が表示されます。
仮払に関する情報が3つのタブに分かれて表示され、確認・処理することができます。
各タブの詳細は、以下の通りです。
- 仮払関連申請一覧
「仮払管理する」画面を開いた際に、デフォルトで選択されている左端のタブです。仮払申請と仮払精算の申請を突合して、「金額や支払状況等を確認する」ことができます。
仮払関連申請一覧の詳細については、こちらをご覧ください。
- 仮払支払確定
「仮払管理する」画面の、中央のタブです。タブ名をクリックして表示を切り替えることができます。
仮払申請の完了後、「仮払金の支払を確定する」ことができます。
仮払支払確定の詳細については、こちらをご覧ください。
- 差額返金確定
「仮払管理する」画面の、右端のタブです。タブ名をクリックして表示を切り替えることができます。
仮払精算申請の完了後、利用額より仮払金が多い場合に、「社員から返金される金額を確定する」ことができます。
差額返金確定の詳細については、こちらをご覧ください。
「仮払管理する」以外で確認・処理する
「仮払管理する」画面以外の箇所に生成される仮払情報を管理します。
以下三種類の仮払情報が、「仮払管理する」の画面以外の箇所に生成されます。
- 精算時の追加の支払情報
仮払精算申請の承認完了後、費用が仮払金を上回った場合、「支払確定する」画面に追加支払情報が生成されます。
支払確定の方法については、こちらをご覧ください。
- 仕訳情報
「仕訳確定・出力する」画面に、計上仕訳、支払仕訳がそれぞれ生成されます。
仮払精算申請の完了時には、計上仕訳が生成されます。
仮払支払確定時、追加支払確定時、差額返金確定時には、支払仕訳が生成されます。
仕訳確定の方法については、こちらをご覧ください。
- FBデータ
「FBデータ出力する」画面に、仮払支払確定時、追加支払確定時にFBデータが生成されます。
差額返金確定をした場合には、データは生成されません。
FBデータの詳細については、こちらをご覧ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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