※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。
ジョブカン経費精算では、従業員に経費を支払う日付を設定することができます。
支払予定日を登録することで、経理担当者や申請者が支払予定日を確認することができるようになります。
支払予定日の設定は、Admin、管理者、システム担当、経理担当の権限ユーザから設定できます。
支払予定日は、支払予定日カレンダーを登録し、登録した支払予定日カレンダーに対して支払条件を設定します。
この記事では、支払予定日カレンダーを登録する方法と、支払条件を登録する方法をご紹介します。
目次
支払予定日カレンダーを登録する
1. 左側メニュー「管理者機能」内の「経費精算設定」を選択し、一覧画面から「会社決済情報」を選択します。
2. 表示された「会社決済情報」画面で「支払予定日」タブをクリックします。
3.「カレンダー一覧」をクリックします。
4.表示された「支払予定日カレンダー一覧」画面で「新しいカレンダーを登録」をクリックします。
5.表示された「支払予定日カレンダーの詳細設定」ダイアログで内容を設定します。
項目 | 条件 | 概要 |
コード | 必須 |
カレンダーを識別するためのコードを入力します。 |
タイトル | 必須 | 画面に表示するカレンダーの名称を入力します。 |
説明 | 任意 |
カレンダーの内容を入力します。 |
6.「支払予定日カレンダーの詳細設定」ダイアログ下部の「登録する」をクリックすると、支払予定日カレンダーの登録が完了します。
7.次に登録した支払予定日カレンダーに日付を登録するため、「日付の一覧」をクリックします。
8.選択したカレンダーの支払日予定日一覧画面が表示されます。
項目 | 概要 |
新しい日付を登録 | 支払予定日を1日づつ設定できます。 |
支払予定日カレンダー一覧に戻る |
支払予定日カレンダー一覧画面に戻ります。 |
CSVアップロード |
CSVファイルで支払予定日を登録できます。 |
CSVダウンロード |
現在登録されている支払予定日をCSVファイルにダウンロードできます。 |
9.支払予定日を登録します。
・「新しい日付を登録」から登録する場合
「新しい日付を登録」をクリックすると「支払予定日の登録」ダイアログが表示されます。
必要な情報を入力した後、「登録する」をクリックすると登録が完了します。
・「CSVアップロード」から登録する場合
CSVファイルの形式は以下です。先頭行は取込データ対象外となります。
カレンダーコード |
登録したいカレンダーのコードを入力します。 |
日付 |
yyyy/MM/dd形式で日付を記載します。 |
説明 |
支払予定日の説明を記載します。 |
CSVファイルを選択すると、「CSVアップロードダイアログ」が表示されます。
既に登録されている日付を上書きする場合はチェックボックスにチェックを入れます。
「OK」をクリックすると、登録が完了します。
10.登録が完了すると、支払予定日カレンダー一覧画面で登録された支払予定日の最後の日付を確認することができます。
支払条件を登録する
1. 左側メニュー「管理者機能」内の「経費精算設定」を選択し、一覧画面から「会社決済情報」を選択します。
2. 表示された「会社決済情報」画面で「支払予定日」タブをクリックします。
3.「支払条件一覧」をクリックします。
4.表示された「支払条件一覧」画面で「新しい条件を登録」をクリックします。
5.表示された「支払条件の詳細設定」ダイアログで内容を設定します。
項目 | 条件 | 概要 |
タイトル | 必須 |
画面に表示する支払条件の名称を入力します。 |
説明 | 任意 | 支払条件の内容を入力します。 |
支払予定日の決定方法 | 任意 |
支払予定日の決定方法を選択します。 ・カレンダー:支払予定日カレンダーで設定した日付を支払予定日とします。 |
支払予定日カレンダー | 必須 |
条件を設定する支払予定日カレンダーを選択します。 ※支払予定日の決定方法で申請時に指定を選択している場合は選択できません。 |
支払締め日 | 必須 |
利用日に対して、支払予定日のN日前を締め日とするか設定します。 例)支払予定日が3日前で、支払カレンダーの支払日が3/10と3/20 「営業日で算出する」にチェックを入れると、締め日のN日前を営業日換算します。 ※支払予定日の決定方法で申請時に指定を選択している場合は選択できません。 |
6.ダイアログ下部の「登録する」をクリックすると、登録が完了します。
登録が完了すると、フォーム登録画面の詳細設定で「支払予定日」を設定することができるようになります。詳しくはこちらをご覧ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
経費精算設定、会社決済情報、支払予定日、支払条件