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ジョブカン経費精算における「支払依頼申請」とは、取引に掛かる「費用の支払を会社に依頼する申請」を意味します。
目次
支払依頼の申請をする
支払依頼申請の流れは以下の通りです。
1. 左側のメニューから「申請する」を選択します。
2. 申請一覧から申請したい内容に合う申請書を選択します。
各申請フォームの左側に表示される緑色の文字で、申請フォームの種類を確認することができます。
支払依頼のフォームに該当するのは、以下の2つです。
「支払・事前」は、実際に経費を使用する前に、事前申請として稟議をあげるためのフォームです。
「支払・依頼」は、実際に使用した費用の支払を会社に依頼するためのフォームです。
支払依頼の申請には、こちらのフォームを選択します。
3. 申請フォームを開き、各申請項目を入力します。
各申請フォームは、明細表が設定されているかどうかによって表示形式が異なります。
明細表が設定されているフォーム
| 項目 |
概要 |
| 関連グループ | 申請に関連するグループを選択します。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 関連プロジェクト | 申請に関連するプロジェクトを選択します。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 関連申請 |
過去にジョブカン上で行った申請を紐付けることができます。 ※「支払・依頼」のフォームを選択した場合に表示されます。 |
| 事前申請 |
※「支払・依頼」のフォームを選択した場合に表示されます。 過去にその取引について「事前申請」を行い、最終承認まで完了している場合、該当の事前申請を紐付けることができます。 事前申請の項目をクリックして表示される検索画面から、条件を絞って申請書を検索できます。 自分の申請 |
| 合計金額 | 明細表に入力した金額の合計が自動的に反映されます。 |
| 内容 | 申請の内容を記載します。 |
| 明細表 |
明細表は、以下の2種類です。 支払先にお取引先を設定したい場合は「支払依頼明細（取引先）」、 ※会社独自に作成された明細が設定されたフォームの場合は、会社独自に作成された明細に入力します。 |
明細表が設定されていないフォーム
・明細の種類に「支払依頼明細（取引先）」を設定したフォーム
・明細の種類に「支払依頼明細（ユーザ）」を設定したフォーム
| 項目 | 概要 |
| 関連グループ | 申請に関連するグループを選択します。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 関連プロジェクト | 申請に関連するプロジェクトを選択します。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 関連申請 | 過去にジョブカン上で行った申請を紐付けることができます。 ※「支払・依頼」のフォームを選択した場合に表示されます。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 事前申請 |
※「支払・依頼」のフォームを選択した場合に表示されます。 過去にその取引について「事前申請」を行い、最終承認まで完了している場合、該当の事前申請を紐付けることができます。 事前申請の項目をクリックして表示される検索画面から、条件を絞って申請書を検索できます。 自分の申請 |
| 支払の内訳 | この支払の対象となる内訳（申請の内容）を選択します。 ファイル添付が「添付(必須)」の内訳を選択した場合、フォームの設定に関わらず申請時にファイル添付が必須となります。 |
| 計上日 | 申請する費用が発生した日、もしくは発生する日を選択します。 例えば、この申請が「業務委託費用」の支払依頼の場合、業務委託契約の締結日などが当たります。 どの日付を計上日とするかは会社により異なるため、社内の経理担当者にご相談ください。 |
| 金額 | 申請する金額を入力します。 |
| 内容 | 申請の内容を記載します。 |
| 支払日 | 支払期限がある場合は支払期日を入力します。 |
| 振込手数料 | 振込手数料を、自社が負担するか支払先が負担するかを選択します。 企業間の取引においては振込手数料は「当方負担」のケースが多いですが、「先方負担」を指定されている場合などに「先方負担」を選択してください。 |
| 源泉税額計算 | その支払に源泉徴収税があるか否かや、ある場合の計算方法を選択します。 請求書に「源泉徴収税」の記載があり、消費税額が明示されている場合は「あり(税抜)」を、明示されていない場合は「あり(税込)」を選択します。 不明な場合は、各企業の担当者に確認してください。 |
| 支払先選択(取引先) |
支払先を、既存の取引先から選択するか、新規の取引先を入力するかを選択します。 |
| 支払先選択（ユーザ） |
支払先のユーザを選択します。 |
| 取引先名 | ・「既存の取引先から選択」を選択している場合 検索をクリックし、既に登録されている取引先から、この申請の支払先を選択します。 ・「新規に登録する」を選択している場合 この申請に関連する取引先や口座情報を入力します。 ※支払依頼明細の設定により、「取引先」が設定されている場合のみ表示されます。 |
上記以外に設定されている項目は、各企業の運用担当者が設定したものです。
ご不明な点は貴社内の運用担当者にお尋ねください。
4. 必須項目の入力が完了後、「確認する」をクリックし、内容に問題がない場合は「申請する」をクリックすることで、申請が完了します。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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